[GF资产研究]地理 - 冲突，重新管理资产维修 - 每两周一次有关监督主要资产的报告（6月份的第二期） 退出时间：2025-06-26 09:51 报告摘要：全球主要属性的性能和主要宏观交易线：（6.16-6.24），全球基本属性总体上升以及公平代表的有害特性得到了显着恢复。据闭路电视新闻报道，6月24日，伊朗和以色列宣布正式停止。预防中东地缘政治冲突已经大大加强了市场的市场，再次反弹的全球风险财产，黄金所代表的安全特性已经下降了，由于预防中东局势，原油已经显着增长。基本分配ASSET-在新的投资范式下，“全球杠铃战略”是对反法格的演变中对全球所有权提供的最佳回应能力期。中等和持久的投资者需要深入解释世界秩序的方向，以修复和权衡不同财产的有效性，并注意投资组合中不对称的危险。关税提高了新范式的三个基础逻辑（加强反全球化，债务周期的流产以及AI行业的趋势），而战略水平是基于全野外策略调整的反碎片“全球杠铃方法”。 2025年6月13日，2025年6月13日，“如何复制全球杠铃方法，并以美国的风险复制”当前投资组合中的对称性的对称性集中在为破坏美国撤退风险的财产定价。如何纠正它？ 。修订因子分类：纳斯达克，印度Sensex30，Hang Seng Technology，美国债券，黄金，中国债券，比特币，中国证券转换债券，A股票股息； 。 （3）风险一致性的原则，分配比率是根据固定挥发的y各种特性。与以前的模型相比，修改的模型：中国A共享股利的重量分配了变化的债券，波动率较低（校正因子）增加；较高校正系数的纳斯达克的重量降低；具有较高校正因子的Hang Seng技术的重量被降低；具有中等校正因子的美国键的重量并未发生巨大变化。焦点图：全球主要资产动力学的完整仪式。 （1）（6.16-6.24）。 ）和以色列正式停火。鉴于卡胡卢根（Kahulugan）是修复世界秩序并权衡各种物业的有效性，并注意投资组合中的不对称风险的方向，需要深深地进行全球杠铃战略中型和长期投资者。关税增强了新范式的三个基础逻辑（加强反全球化，债务周期的流产以及AI行业的趋势），战略层面是基于全天候策略调整的反碎片“全球杠铃方法”。 2025年6月13日，2025年6月13日，“如何复制全球杠铃方法，并有我们支持的风险”提醒人们，当前投资组合的不对称风险集中在定价美国风险的所有权上。如何纠正它？ 。修订因子分类：纳斯达克，印度Sensex30，Hang Seng Technology，美国债券，黄金，中国债券，比特币，中国证券转换债券，A股票股息； 。 （3）风险一致性的原则，分配比率是根据各种特性的固定波动率平衡的。与以前的模型相比，修改的模型：中国A共享股利的重量分配了变化的债券，波动率较低（校正因子）增加；较高校正系数的纳斯达克的重量降低；具有较高校正因子的Hang Seng技术的重量被降低；美国与中将的重量E校正因子并未发生巨大变化。 3.重点数据：重要的全球财务数据事件日历4。焦点图：全球主要资产动态的全面监控。警告风险，即由于养成高政策利率维持，美国经济倒退了，导致利率ng利率提前或提前完成资产负债率；美国债务上限的问题正在上升；俄罗斯和乌克兰的局势正在上升，激发了全球通货膨胀的新增长。加快欧美银行储蓄的转移导致落后的信誉超出了预期，等等。